日前，“中国银河（601881）证券·中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构启林投资，就量化投资如何助力科技创新、私募与科创企业双向赋能路径以及私募机构的社会责任等议题展开深入交流，共同探索国有背景私募机构在支持科技创新与服务地方经济中的独特路径。
“星耀领航计划”致力于打造国内最具影响力的科创类私募赋能平台，聚焦挖掘并培育兼具专业投资能力与合规治理水平的私募管理机构。本次调研旨在推动多元投资理念的行业共享，助力构建科技、资本与实体经济良性循环的生态体系。
将科技基因融入投资血脉
启林投资成立于2015年，由王鸿勇和两位中国科学技术大学的同学联合创立。公司名称取自《左传》“筚路蓝缕、以启山林”云上速配，寓意创业艰辛与开拓精神。王鸿勇早期从事等离子体计算模拟研究，运用计算机编程模拟自然世界粒子运动规律，这与量化投资运用数学与计算机研究金融市场规律在方法论上一脉相承。
“我们本质上将自己视为一家金融科技公司。”王鸿勇在接受中国证券报记者采访时表示。
启林投资在投资科创方面形成了一套自己的体系。首先，产品布局紧密贴合科创导向。公司管理规模中超过80%为指数增强策略产品，其中以中证500ETF和中证1000ETF为主。这两个宽基指数涵盖了众多科技成分股，通过长期配置，启林投资持续为上市科技公司提供资金支持，分享其成长价值。
其次，策略研究聚焦科技企业特质。在模型构建与迭代过程中，启林投资专门针对科技类上市公司开发并优化了一系列因子与策略，近年来尤其加强了对科技公司特有规律的研究，使量化模型更好地捕捉科技企业的成长轨迹与风险特征。
最后，技术驱动与前沿探索深度融合。量化投资的“五步曲”——数据-特征因子-模型构建-组合优化-交易执行云上速配，每个环节都广泛应用人工智能与机器学习算法。王鸿勇认为，量化机构在数据、算力、算法方面的积累，与当前大模型等前沿科技所需的底层技术基座高度相通，这为量化私募理解甚至参与科技创新提供了天然桥梁。
构建可持续发展模式
在合规风控与社会责任方面，启林投资展现出了成熟机构的担当与远见。
王鸿勇表示，公司近年来持续加大合规风控投入，在监管部门推出程序化交易新规前就已提前布局系统整改。在他看来，尽管在策略研究中会运用机器学习等“黑箱”方法，但在风控与交易执行环节，公司严格采用逻辑透明、符合监管要求的技术手段，为策略运行加上锁链与约束，确保所有操作合规审慎。
在履行企业公民责任方面，启林投资的表现也同样突出。一方面，公司与国内顶尖高校建立长期人才培养合作，涵盖应届生招聘、奖学金设置、联合公益活动等；另一方面，公司致力于为投资者提供更佳的投资体验与可持续回报，通过投资者教育引导长期投资理念，让客户通过持有产品分享国家经济发展与优秀企业成长的红利。“给投资者带来好的回报，助力他们以更长期视角参与资本市场，这是我们核心价值的体现。”王鸿勇说。
共筑科创生态圈
在王鸿勇看来，“星耀领航计划”准确把握了国家鼓励科技创新的战略方向，而量化私募本质上是技术驱动型机构，与科技企业基因相近，双方具备合作基础。
“量化公司在研发投入强度上甚至高于许多上市科技公司，这为双方对话与合作提供了可能。”王鸿勇表示，期待通过“星耀领航计划”搭建的平台，能够促进量化机构与科创企业之间更多元的交流，包括商业合作与技术探讨，最终形成科技、资本与实体经济之间的良性循环。
“星耀领航计划”相关工作人员表示，启林投资展现了量化私募在践行科技金融、严守合规底线、积极回馈社会方面的综合能力。“星耀领航计划”将继续发掘和支持如启林投资这样兼具科创精神与守正理念的私募机构，共同构建有助于科技创新与产业升级的资本市场生态体系。
业内人士认为，随着中国经济向高质量发展转型，量化投资以其科学、系统、纪律化的特点，正成为连接资本市场与科技创新的一条重要纽带。启林投资的实践表明，通过严谨的模型、先进的技术与长期的投资视角，量化私募不仅能为投资者创造价值云上速配，也能在赋能科创企业、服务国家战略中发挥日益重要的作用。
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